「水」こそ最強の長期保有銘柄と主張したい。その③

和製バフェットです。
前回、前々回の続きです。
「水」こそ最強の長期保有銘柄と主張したい。
「水」こそ最強の長期保有銘柄と主張したい。その②

アメリカン・ステイツ・ウォーター【AWR】

詳しくはこちらをご覧ください。
アメリカン・ステイツ・ウォーター【AWR】カリフォルニア州の水資源を大量保有する63年連続増配の水関連株
(引用先:アメリカ部)

アメリカンステイツウォーター【AWR】は連続増配60年超の水道事業者
(引用先:たぱぞうの米国株投資)
これはチョコさんの質問がきっかけのようです。
AWRのここ3年間の平均リターンは25.8%(S&P500は14.5%)だからチョコさん爆益を得たのかな?
ってかチョコさん一説によるとモテない説があるがどうなん?
禿げてる説もあるけど。
正直30歳以降の男は腹が出ていない、髪の毛がある、金があるの3点セットがあればモテる思うんだけど。
禿げは遺伝だから仕方ないけど、腹と金は努力で何とかなるよね。
あと今の時代ロレックスってどうかと思うんだけど、チョコさんの読者ロレックス好きなのかな?
腕時計ならApple Watchの方が良くないか?

本題に戻ります。

良い企業の条件は

  • 営業キャッシュフローが年々増えている
  • 営業キャッシュフローマージンが15%
  • 営業キャッシュフロー>純利益
  • チャートが右肩上がり
  • 衰退企業でなく成長企業

となります。
その上で自分も分析をします。

業績

年度純利益営業CF売上高
2015年60.595.1458.6
2016年59.797.0436.1
2017年69.3144.6440.6
2018年63.9136.8436.8


OKです。

営業キャッシュフローマージン

年度営業CFマージン
2015年20.74%
2016年22.23%
2017年32.81%
2018年31.31%


ばっちしOKです。

四半期毎のEPS

年度第1四半期第2四半期第3四半期第4四半期
2017年$0.30$0.34$0.48$0.57
2018年$0.35$0.29$0.44$0.62
2019年$0.37$0.35$0.64$0.69


まあ、OKか!?いやちょっと( ^ω^)・・・だな。

チャート

【5年間】


【10年間】


【1990年~】

ばっちり右肩上がりですね。
(94年~95年、04年~05年は何かあったのかな?)

リターン

【2009年~2019年】


【2000~2002年、2008年】

念のために2000~2002年、2008年のリターンも載せます。
これを見ると不況にも強いと判断していいでしょうね。
つか水ないと死ぬから当たり前だわな。

注意:和製バフェットは「長期で見れば・・・」という死すら超越する自分の死後にリターンが上回る投資方法には一切興味がありません。
生きている時にリターンが高くなる投資方法しか興味がございませんのであしからず。

次回は公益事業のETFであるVPUとアメリカン・ウォーター・ワークス、アメリカン・ステイツ・ウォーター、マクドナルド、S&P500を比較していきたく思います。
なお、現時点で、長期保有目的であったマクドナルドのリターンが低いと感じますのでやめて代わりに「水」に投資をしました。
候補はアメリカン・ウォーター・ワークス 【AWK】or アメリカン・ステイツ・ウォーター【AWR】でどちらかに迷ったのですが、時価総額の大きさ、リターンの高さ、営業CFマージンの大きさからアメリカン・ウォーター・ワークス【AWK】に投資をしたよ。

いくら長期保有目的だろうが、「金の切れ目が縁の切れ目」というのは株式投資にこそ当てはめなければいけない言葉ではないか?
つか話変わるけど今の時代、永遠の愛を誓ってもすぐに別れる夫婦多いしね。

なお、ブログ村ではAWKに投資をしている人が少ない印象。
誰かAWK or AWRに投資している人いる?
GE坊や、バフェット太郎はどうだ?投資せんか?

ドゥーユアベスト

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