新GE・10種とともに生きるためには?

和製バフェットです。

新GE・10種とは何か?
簡単に説明しますとキラキラ銘柄上位を集めてキラキラが継続している限りはホールドしますが、キラキラが消えたら売るというやり方になります。
詳しくは以下の記事をお読みくださいませ。
新・GE10種を考える。

本日は新・GE10種とともに生きるための考察をしてみたいと思います。
要するにブログ村の主流である長期で見れば・・・というやり方です。

2020年度版、新・GE10種の銘柄

  • マイクロソフト
  • アップル
  • アマゾン
  • グーグル
  • フェイスブック
  • テスラ
  • エヌビディア
  • ペイパル
  • ネットフリックス
  • アドべ

の10種になります。
明日から新・GE10種をやろうと思ったらこの10種に10%ずつ投資をして、2021年8月16日までホールドしてQQQ以下のリターンなら売却、QQQ以上のリターンならもう1年継続というやり方です。
※その間決算とかは何も見ません。見るのは純粋なリターンのみです。

2020年度版、新・GE10種の銘柄ここ数年のリターン

(マイクロソフト、アップル、アマゾン)

(グーグル、フェイスブック、テスラ)

(エヌヴィディア、ペイパル)

(ネットフリックス、アドべ)

新GE10種のリターンをS&P500、QQQと比較をしてみましたが、
1年のリターンがQQQ以下なら売るを実行するとマイクロソフトとアドべとしか生きることができません。
しかし、マイクロソフトとアドべ以外にも3年、5年スパンで見るとS&P500、QQQを超える素晴らしいリターンを叩き出していることがわかります。

結論:新・GE10種とともに生きるためには

1年で見限るとその後の素晴らしいリターンを取り逃す可能性が高いことがわかりました。
従って、1年で見限るのでなく、2年ダメだったら見限るというやり方にした方がいいと思います。

つまり
1年目OK
2年目NG (売らずにもう1年猶予を与える。)
3年目OK
4年目OK
5年目OK
6年目NG
であるならば6年目で売るというやり方です。

もう1つ別のケースで言うと
1年目NG (売らずにもう1年猶予を与える。)
2年目OK
3年目OK
4年目OK
5年目OK
6年目OK
であるならば7年目以降にNGを出したら売るというやり方です。

プロ野球で考えればわかりますが、その時代を代表する超一流選手も単年で見ればケガや不調などで活躍できない年もありますよね。
そう考えればしっくりくると思います。
(しかし、真の超一流プレイヤーは松井秀喜選手や田中将大投手のように毎年数字を残します。つまりマイクロソフトとアドべ)

売却の基準は安定を望む方はS&P500、爆益を望む方はQQQを基準にすればいいでしょう。
またより安全を望む方はホールド基準も3年過ぎたらその後は1年基準でなく、半年基準にするなりアレンジしてもいいと思います。
つまり
1年目OK
2年目OK
3年目OK
4年目上半期NG
4年目下半期OK
5年目上半期OK
5年目下半期OK
6年目上半期NG
なら売却6年目上半期が終了したら売却という形です。

なお、この考え方はグロース投資の考えであり、バリュー投資家からは話題になってから買うのは遅い、その前に見つけないといけないのでは?と指摘されますが、グロース投資とは言ってみれば今話題の勢いのいい銘柄に投資をし、その銘柄が勢いがなくなってきたら売却をするというやり方であり、ホールド期間もブログ村の教えであるバイ&ホールドではなく短期~中期となります。
また売った銘柄が後に再上昇したとしても天井売りは無理と考えるため、頭と尻尾はくれてやれの考えで割り切ります。
そして売った銘柄が再び上昇期に入ったと判断したら再度インします。
ただ、このやり方は中々に骨が折れます。
ちなみに自分は金額が多ければ無理ですが、金額が少なければできることがわかりました。

自分は来年になったら新・GE10種の考えを取り入れて、趣味としての投資を楽しむ枠を作って「新・GE〇種とともに生きる。」で資産を増やしていこうと思っております。

もちろん、あなたたちがGE、BTI、シスコ・システムズまたは秘密の10種とともに死ぬというのであれば止めはしないので好きにしてください。

ドューユアベスト

5 件のコメント

  • こんばんわ。最近和製バフェットさんのことを知り今回の内容や数ヶ月前からのブログを確認させていただきました。そして、先程の損益ツイートを見せていただきました。正直なところとても大きな利益率だと思いました。
    しかし、わたしのようにこれから始める人間にとってはすでに価格が上がりすぎているのではないかと思っていしまいます。今から購入するのは遅すぎると思われるでしょうか。
    よかったらお返事いただけると幸いです。

    • 無色様

      GE10種のツイートですか?
      2020.8.17 20:24の。
      あれに関しては適当に購入株価を打ち込んだので実際には異なります。

      >>しかし、わたしのようにこれから始める人間にとってはすでに価格が上がりすぎているのではないかと思っていしまいます。
      >>今から購入するのは遅すぎると思われるでしょうか。
      >>よかったらお返事いただけると幸いです。
      今後成長する銘柄に関しては時間の経過とともに最高値を更新していきますので、今から購入するのに遅すぎるということはないと思います。
      Microsoft、Amazon、Appleは常に高い高いと言われながらも最高値を更新中であるのを見ればよくわかると思います。
      なお、コメントでまだグロース投資に対する理解が少ないと思われます。
      グロース投資は簡単に言うと最高値~最高値近辺の銘柄を狙っていくやり方になります。
      反対に価格が下がって割安に思える銘柄には手を出しません。

      一度グロース投資に関する書籍を読み込み理解を十分に深めてからグロース投資に手を出すのが良いと思われます。
      おススメの書籍は「オニールの成長株発掘法」「ミネルヴィニの成長株投資法」「株式トレード 基本と原則」になります。

      • 和製バフェットさん お返事ありがとうございます。オススメ頂いた書籍を読んでみようと思います。
        グロース株頑張っていきます。

  • アドベってなんかウケる。アドビと書かずに頑なにアドベと書いてるのはネタだから?

  • コメントを残す